Các mô hình nến Nhật thường được sử dụng trong chứng khoán

Liệu bắt đáy bằng các mẫu hình nến đảo chiều có hiệu quả?
Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình nến Nhật là công cụ được nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng và nhận diện tín hiệu đảo chiều của giá cổ phiếu. Dưới đây là một số mẫu hình nến phổ biến được nhiều trader tin dùng.

1. Mẫu Hình Nến Nhấn Chìm (Engulfing)

Nhấn Chìm Tăng (Bullish Engulfing)

Mẫu hình này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và bao gồm:

• Một nến đỏ xuất hiện trước.
• Một nến xanh xuất hiện sau.
• Đặc điểm quan trọng là thân của nến xanh phải dài hơn và bao trùm hoàn toàn thân của nến đỏ trước đó.

Ý nghĩa:

Mẫu hình nhấn chìm tăng cho thấy xu hướng giảm có thể kết thúc và giá có khả năng đảo chiều tăng.

Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing)

Đây là mẫu hình ngược lại với nhấn chìm tăng.

• Mẫu hình thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng và bao gồm:
• Một nến xanh xuất hiện trước.
• Một nến đỏ xuất hiện sau.
• Thân của nến đỏ phải dài hơn và bao trùm hoàn toàn thân của nến xanh trước đó.

Ý nghĩa:

Mẫu hình này cho thấy xu hướng tăng có thể kết thúc và giá có khả năng đảo chiều giảm.

2. Mẫu Hình Nến Sao Mai (Morning Star)

Morning Star là bộ nến gồm 3 cây nến đơn và thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Cấu tạo

• Nến thứ nhất là một nến đỏ giảm mạnh.
• Nến thứ hai có thể là nến xanh hoặc đỏ, thường là nến Doji và tách biệt so với hai nến còn lại.
• Nến thứ ba là một nến xanh tăng mạnh với giá đóng cửa cao hơn 50% thân nến thứ nhất.

Ý nghĩa

Đây là một trong những mẫu hình đảo chiều tăng mạnh, cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và xu hướng tăng có khả năng bắt đầu.

3. Mẫu Hình Nến Sao Hôm (Evening Star)

Evening Star là mẫu hình ngược lại với Morning Star và thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.

Cấu tạo

• Nến thứ nhất là nến tăng mạnh với thân nến lớn.
• Nến thứ hai có thân nhỏ, thường là nến Doji và tách biệt với hai nến còn lại.
• Nến thứ ba là một nến giảm mạnh với giá đóng cửa thấp hơn 50% thân nến thứ nhất.

Ý nghĩa

Đây là mẫu hình đảo chiều giảm mạnh, báo hiệu xu hướng tăng có thể kết thúc và xu hướng giảm có khả năng bắt đầu.

Ví Dụ Thực Tế Trên Cổ Phiếu MBB

Trong giai đoạn từ ngày 20–22/06/2022, cổ phiếu MBB xuất hiện mẫu hình Morning Star. Sau khi mẫu hình hoàn thành, giá cổ phiếu đã đảo chiều và tăng hơn 20%.
Tương tự, mẫu hình nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) xuất hiện vào ngày 16/11/2022 cũng báo hiệu một nhịp đảo chiều tăng và giá cổ phiếu MBB sau đó ghi nhận mức tăng đáng kể.
Ở chiều ngược lại, mẫu hình nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) xuất hiện vào ngày 14/06/2024 đã báo hiệu sự đảo chiều giảm của giá cổ phiếu.

Phân Loại Các Mẫu Hình Nến Nhật

Ngoài các mẫu hình trên, thị trường còn rất nhiều mô hình nến khác. Để dễ nhận biết trong quá trình giao dịch, các mẫu hình thường được chia thành ba nhóm:

• Mẫu Hình Bullish: Là các mẫu hình cho tín hiệu xu hướng tăng hoặc đảo chiều tăng.
• Mẫu Hình Bearish: Là các mẫu hình cho tín hiệu xu hướng giảm hoặc đảo chiều giảm.
• Mẫu Hình Trung Lập: Là các mẫu hình thể hiện trạng thái cân bằng giữa phe mua và phe bán, chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng tiếp theo.

Bạn có thể lưu lại hình minh họa các mẫu nến để thực hành quan sát trên đồ thị giá.

Kết Luận

Mẫu hình nến Nhật là một trong những công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư quan sát và phân tích diễn biến giá cổ phiếu. Tuy nhiên, để nâng cao độ chính xác khi giao dịch, nhà đầu tư nên kết hợp phân tích nến với các chỉ báo động lượng như RSI hoặc MACD thay vì sử dụng riêng lẻ.

Follow kênh để cùng học và thực hành đầu tư chứng khoán. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.