Giao Dịch Chứng Khoán Đơn Giản Với MACD
Bài viết được tạo bởi HVS Tài Chính SốMACD là một trong ba chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Đây là chỉ báo đo lường động lượng giá, giúp nhà đầu tư xác định điểm mua bán với độ chính xác tương đối cao.
Cấu Tạo Của Chỉ Báo MACD
MACD được cấu thành từ 3 thành phần chính:
- Đường MACD: Đường MACD được tính bằng hiệu số giữa hai đường trung bình động hàm mũ EMA(12) và EMA(26).
- Đường Tín Hiệu (Signal): Đường Signal là đường EMA(9) của chính đường MACD.
- Biểu Đồ Histogram: Histogram thể hiện sự hội tụ và phân kỳ giữa MACD và Signal, được tính theo công thức: Histogram = MACD – Signal
3 phương pháp phổ biến để áp dụng chỉ báo MACD trong giao dịch chứng khoán
Xác Định Xu Hướng Qua Đường Zero
Khi đường MACD vượt lên trên ngưỡng 0, cổ phiếu được xem là đang trong xu hướng tích cực.
Ngược lại, khi MACD cắt xuống dưới ngưỡng 0, cổ phiếu có dấu hiệu chuyển sang xu hướng tiêu cực.
Tuy nhiên, phương pháp này thường xuất hiện khá nhiều tín hiệu nhiễu.
Tín Hiệu Giao Cắt Giữa MACD Và Signal
Tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm bắt đầu xuất hiện khi đường MACD cắt xuống dưới đường Signal.
Ngược lại, tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng xuất hiện khi đường MACD cắt lên trên đường Signal.
Đây là một trong những tín hiệu được nhà đầu tư sử dụng phổ biến nhất khi áp dụng MACD.
Phân Kỳ Giữa Giá Và MACD
Phân kỳ MACD là công cụ hiệu quả giúp gia tăng xác suất nhận diện điểm đảo chiều của xu hướng.
Tương tự như phân kỳ RSI, trong trường hợp giá tiếp tục điều chỉnh nhưng điểm giao cắt MACD sau cao hơn điểm giao cắt trước, điều này cho thấy động lượng giảm của cổ phiếu đã suy yếu đáng kể và giá có thể hồi phục trở lại.
Ở chiều ngược lại, trong một xu hướng tăng, nếu giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng MACD lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần và cổ phiếu có thể bước vào nhịp điều chỉnh.
Ví Dụ Thực Tế Với Cổ Phiếu HPG
Khi thêm chỉ báo MACD vào đồ thị cổ phiếu HPG, có thể dễ dàng nhận thấy:
- Đường MACD được hiển thị bằng màu xanh.
- Đường Signal được hiển thị bằng màu cam.
Trong giai đoạn tháng 7 - 8/2023, giá cổ phiếu HPG tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng MACD lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu phân kỳ MACD xuất hiện.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán 50% tỷ trọng cổ phiếu tại vùng đỉnh khi xuất hiện phân kỳ MACD và bán toàn bộ khi giá phá vỡ đường trendline nhằm tránh nhịp giảm khoảng 15% sau đó.
Ngoài ra, nhiều tín hiệu phân kỳ khác cũng xuất hiện trên đồ thị HPG.
Bên cạnh đó, những lần MACD cắt xuống đường Signal đều đi kèm với xu hướng giảm của giá cổ phiếu HPG. Ngược lại, khi MACD cắt lên đường Signal, giá HPG thường xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng.
Tương tự các chỉ báo kỹ thuật khác, nhà đầu tư nên xác định xu hướng chính của cổ phiếu trước khi sử dụng MACD.
Việc kết hợp MACD với trendline hoặc các mẫu hình giá sẽ giúp tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch và nâng cao hiệu quả đầu tư.
