Tại sao nên dùng phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán?

Làm sao để dự đoán giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm trong tương lai? Khi nào nên mua và khi nào nên bán?
Đây là những câu hỏi mà hầu hết nhà đầu tư đều quan tâm khi tham gia thị trường chứng khoán. Và phân tích kỹ thuật được phát triển để giúp giải quyết những vấn đề đó.

Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là một trong hai phương pháp phân tích phổ biến trên thị trường chứng khoán, bên cạnh phân tích cơ bản.
Với phương pháp này, nhà đầu tư đánh giá trực tiếp lịch sử giao dịch của cổ phiếu, bao gồm giá và khối lượng giao dịch, nhằm dự báo nhu cầu mua bán trong tương lai và tìm kiếm cơ hội giao dịch phù hợp.

Công cụ phổ biến nhất để theo dõi lịch sử giao dịch là đồ thị giá và khối lượng, bao gồm:

• Đồ thị đường (Line Chart)
• Đồ thị nến (Candlestick Chart)
• Đồ thị thanh (Bar Chart)

Các Trường Phái Phân Tích Kỹ Thuật Phổ Biến

Dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong phân tích kỹ thuật.

Một số lý thuyết được sử dụng rộng rãi gồm:

1. Phân Tích Theo Lý Thuyết

• Lý thuyết Dow
• Sóng Elliott
• Wyckoff

2. Phân Tích Bằng Chỉ Báo Kỹ Thuật

Các chỉ báo phổ biến bao gồm:

• Đường trung bình động (MA)
• RSI
• MACD
• ADX
• Bollinger Bands
• Mây Ichimoku

3. Phân Tích Theo Mẫu Hình Giá Và Mẫu Hình Nến

Nhà đầu tư sử dụng:

• Mẫu hình nến tăng, giảm
• Mẫu hình giá
• Vùng hỗ trợ, kháng cự
• Đường xu hướng (Trendline)

Mục Đích Của Phân Tích Kỹ Thuật
Dù áp dụng theo trường phái nào, phân tích kỹ thuật thường hướng đến hai mục tiêu chính:

• Xác Định Xu Hướng Giá: Nhà đầu tư tìm cách nhận diện xu hướng tăng của cổ phiếu để tham gia và bám theo xu hướng đó.
• Xác Định Điểm Đảo Chiều:Mục tiêu là tìm ra thời điểm giá chuyển từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm để đưa ra quyết định mua bán phù hợp.

Những Nguyên Lý Cốt Lõi Của Phân Tích Kỹ Thuật

Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật thường tin rằng:

• Giá cả phản ánh tất cả thông tin trên thị trường.
• Những gì diễn ra trong quá khứ có xu hướng lặp lại trong tương lai.

Đây là nền tảng để các phương pháp phân tích kỹ thuật được xây dựng và phát triển.

Ví Dụ Về Cách Áp Dụng Phân Tích Kỹ Thuật

Hiện nay, nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi đồ thị giá cổ phiếu trên bảng giá của các công ty chứng khoán hoặc trên TradingView. Một ví dụ đơn giản là sử dụng chỉ báo MA200 (đường trung bình động 200 phiên). Khi giá cổ phiếu HPG cắt lên đường MA200 vào ngày 07/05/2020 và đường MA200 bắt đầu hướng lên, cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng giá dài hạn (uptrend). Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua khi giá vượt lên MA200 hoặc khi giá điều chỉnh kiểm định lại đường MA200. Tương tự, cuối tháng 10/2023 và cuối tháng 4/2024 cũng xuất hiện các tín hiệu mua theo phương pháp này. Ở chiều ngược lại, khi giá cắt xuống dưới MA200 vào ngày 06/12/2021 hoặc sau đó quay lại kiểm định đường MA200 vào đầu tháng 3, đây có thể được xem là tín hiệu bán nhằm hạn chế rủi ro trong giai đoạn giảm giá kéo dài.

Kết Luận

Ví dụ trên chỉ là một trường hợp đơn giản nhằm minh họa lý do vì sao nhiều nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán.
Những công cụ và phương pháp được sử dụng phổ biến như đường trung bình động (MA), RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands, mô hình nến, hỗ trợ - kháng cự hay Trendline sẽ được phân tích chi tiết trong các bài viết tiếp theo.

Để tạo ra lợi nhuận bền vững từ phân tích kỹ thuật, kiến thức là điều kiện cần. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến và quá trình rèn luyện liên tục mới là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư nâng cao xác suất thành công trên thị trường.

Follow kênh để cùng học và thực hành đầu tư chứng khoán. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo.