Nến Nhật là gì? Cách sử dụng nến Nhật đơn giản nhưng hiệu quả

Bất kỳ ai theo trường phái phân tích kỹ thuật trong chứng khoán hay các thị trường tài chính đều sẽ gặp thuật ngữ Nến Nhật (Candlestick). Trong khi phương Tây bắt đầu phát triển các chiến lược giao dịch kỹ thuật từ những năm 1900, người Nhật đã sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch gạo từ thế kỷ XVII. Đồ thị nến được cho là xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1850, phát triển từ phương pháp giao dịch của một thương nhân gạo tại thị trấn Sakata. Nhờ khả năng hiển thị thông tin trực quan hơn so với đồ thị đường (Line Chart) và đồ thị thanh (Bar Chart), đồ thị nến dần trở thành loại đồ thị phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật.

Cấu Tạo Của Một Cây Nến Nhật

Mỗi cây nến Nhật cung cấp 4 thông tin quan trọng về diễn biến giá trong một phiên giao dịch:

• Giá mở cửa
• Giá đóng cửa
• Giá cao nhất
• Giá thấp nhất

Một cây nến gồm hai bộ phận chính:

• Thân nến (Body)
• Bóng nến (Shadow/Wick)

Phần thân nến thường được thể hiện bằng hai màu xanh và đỏ, phản ánh biến động giá từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa.

Ý Nghĩa Màu Sắc Của Nến:

• Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa → Nến xanh → Giá tăng.
• Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa → Nến đỏ → Giá giảm.

So với đồ thị đường, đồ thị nến cung cấp nhiều dữ liệu hơn về diễn biến cung cầu trên thị trường. Từ đó hình thành nhiều dạng nến khác nhau, mỗi dạng mang một ý nghĩa riêng.

Các Mẫu Nến Nhật Cơ Bản

1. Nến Tiêu Chuẩn

Đặc điểm:

• Có đầy đủ thân nến và bóng nến.
• Thân nến dài.
• Bóng nến trên và dưới ngắn.

Ý nghĩa:

Loại nến này không mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong phân tích.

2. Nến Marubozu

Đặc điểm:

• Thân nến dài.
• Không có bóng nến hoặc bóng nến rất ngắn.

Ý nghĩa:

Nến xanh Marubozu thể hiện lực mua rất mạnh.

Nến đỏ Marubozu thể hiện lực bán rất mạnh.

Mẫu nến này thường cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng tiếp diễn.

3. Nến Spinning Top

Đặc điểm:

• Thân nến nhỏ.
• Bóng nến trên và dưới dài.

Ý nghĩa: Nến Spinning Top cho thấy phe mua và phe bán đều chưa thể giành quyền kiểm soát thị trường. Tâm lý nhà đầu tư đang do dự và khó xác định giá sẽ tăng hay giảm trong các phiên tiếp theo.

4. Nến Búa (Hammer)

Nến búa gồm hai dạng phổ biến:

Búa Thuận (Hammer)

Đặc điểm:

• Bóng nến dưới dài hơn nhiều so với thân nến.
• Bóng nến trên rất ngắn hoặc không có.

Ý nghĩa:

Nến Hammer thường xuất hiện trong xu hướng giảm và được xem là tín hiệu đảo chiều tăng khá mạnh.

Búa Ngược (Inverted Hammer)

Đặc điểm:

• Bóng nến trên dài, thường gấp đôi thân nến.
• Bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có.

Ý nghĩa:

Mẫu nến này có thể báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.

5. Nến Doji

Đặc điểm:

Giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau.

Thân nến rất ngắn.

Ý nghĩa:

Nến Doji chủ yếu phản ánh sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Mẫu nến này thể hiện trạng thái giằng co của thị trường và thường không mang nhiều ý nghĩa riêng lẻ trong việc xác định điểm đảo chiều.

Ý Nghĩa Của Nến Nhật Trong Giao Dịch:

Ngoài những mẫu nến cơ bản kể trên, còn rất nhiều dạng nến khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Về bản chất, mỗi cây nến được hình thành là kết quả của cuộc chiến giữa phe mua và phe bán trong một phiên giao dịch. Khi một phe chiếm ưu thế, xu hướng giá sau đó thường được dự báo sẽ nghiêng về phía phe chiến thắng.

Ví Dụ Thực Tế Về Cách Đọc Nến Nhật

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nến Nhật, nhà đầu tư không nhất thiết phải ghi nhớ máy móc từng mẫu hình. Lấy ví dụ với cổ phiếu BID của Ngân hàng BIDV. Quan sát cây nến ngày 23/03/2024:Trong phiên, phe mua chiếm ưu thế và đẩy giá vượt mốc 56. Tuy nhiên đến cuối phiên, giá đóng cửa chỉ còn quanh mức 54. Diễn biến này cho thấy lực bán đã áp đảo vào cuối phiên giao dịch. Đây là dấu hiệu cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và áp lực bán có thể tiếp diễn trong các phiên tiếp theo. Thực tế sau đó giá cổ phiếu đã bước vào nhịp giảm.

Mẫu nến này thường được gọi là nến búa ngược. Khi xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, nó có thể báo hiệu khả năng đảo chiều giảm. Nhà đầu tư cũng có thể áp dụng cách phân tích tương tự đối với nhiều cây nến khác trên đồ thị.

Kết Luận

Ngoài việc phân tích từng cây nến riêng lẻ, nhà đầu tư còn có thể kết hợp nhiều cây nến với nhau để tạo thành các mẫu hình nến có khả năng dự báo xu hướng mạnh hơn.

Các mẫu hình nến kết hợp này sẽ được giới thiệu chi tiết trong những bài viết tiếp theo.

Follow kênh để cùng học và thực hành đầu tư chứng khoán. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.