Hướng Dẫn Sử Dụng Fibonacci Trong Chứng Khoán

Fibonacci có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học khá phức tạp. Từ dãy số Fibonacci, người ta tìm ra tỷ lệ vàng – một tỷ lệ xuất hiện phổ biến trong đời sống, từ kiến trúc kim tự tháp cho đến nghệ thuật và thiết kế.
Trong lĩnh vực chứng khoán, Fibonacci được sử dụng để phân tích biến động giá, hỗ trợ nhà đầu tư xác định các vùng cắt lỗ và chốt lời hợp lý.
Hiện nay, có hai công cụ Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất:

Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)
Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)
Fibonacci Thoái Lui (Fibonacci Retracement)

Với Fibonacci thoái lui, nhà giao dịch tin rằng trong một xu hướng tăng, giá không phải lúc nào cũng đi lên liên tục mà sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm.
Fibonacci thoái lui giúp xác định các vùng hỗ trợ tiềm năng, nơi giá có thể kết thúc nhịp điều chỉnh và quay trở lại xu hướng tăng. Tương tự, công cụ này cũng có thể được áp dụng trong xu hướng giảm để xác định các vùng kháng cự.
Các mức Fibonacci thoái lui phổ biến gồm:
0.236
0.382
0.5
0.618
0.764
1.0
Trong đó, các mức 0.382, 0.5 và 0.618 được xem là những vùng quan trọng bởi giá thường có xu hướng đảo chiều tại các ngưỡng này.

Fibonacci Mở Rộng (Fibonacci Extension)

Fibonacci mở rộng là công cụ thường được sử dụng để xác định mục tiêu giá và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc chốt lời hoặc thoát lệnh.
Công cụ này giúp dự báo các mức giá mà xu hướng hiện tại có thể đạt tới.
Các mức Fibonacci mở rộng phổ biến bao gồm:

0
0.236
0.5
0.618
0.764
1.0
1.236
1.618
2.618
Trong thực tế, các vùng chốt lời hiệu quả thường nằm trong khoảng từ 0.618 đến 1.618.

Cách Sử Dụng Fibonacci Thoái Lui

Tại mục công cụ trên đồ thị, chọn Fibonacci Retracement và kẻ từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của xu hướng.

Với cổ phiếu HPG, việc kẻ Fibonacci theo xu hướng tăng sẽ giúp xác định các vùng hỗ trợ mà giá có thể bật tăng trở lại. Các vùng hỗ trợ đáng chú ý thường nằm trong khoảng từ mức 0.618 đến 0.382.

Cách Sử Dụng Fibonacci Mở Rộng

Đối với Fibonacci Extension, nhà đầu tư thực hiện kẻ:

Điểm đầu tiên tại điểm bắt đầu của xu hướng tăng.
Điểm thứ hai tại đỉnh của xu hướng tăng.
Điểm thứ ba tại đáy của nhịp điều chỉnh.

Khi đó, mục tiêu giá của cổ phiếu thường nằm trong vùng từ 1.0 đến 1.618. Với xu hướng giảm, cách áp dụng cũng tương tự.

Mình sẽ ví dụ thực tế trên đồ thị luôn đối với 2 loại fibo này.
Chọn fibo thoái lui tại mục công cụ, như ở đây với cổ phiếu HPG bạn kẻ từ đầu xu hướng đến điểm kết thúc xu hướng. Để xác định vùng hỗ trợ của giá HPG có thể bật. thường sẽ trong khoảng từ 0.618 - 0.382.
Với fibo mở rộng bạn kẻ từ điểm đầu tiên của xu hướng tăng, điểm tiếp theo là đỉnh của xu hướng tăng và điểm cuối là đáy của nhịp điều chỉnh, target cổ phiếu sẽ thường rơi vào vùng từ 1 - 1.618. Và xu hướng giảm thì cũng tương tự như vậy. 

Fibonacci là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định vùng hỗ trợ, kháng cự và mục tiêu giá trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn, Fibonacci nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và mẫu hình giá khác thay vì sử dụng độc lập.